昔日最新净值1.21200.0290 2.4500%2018-10-19
实时一两天内估值(仅供参考)1.20390.0209 1.7647%2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:
  • 说得通日期:2012-06-13
  • 基金典型:产权证券型
  • 成立商数:亿份
  • 饲养员:新华基金
  • 近期使产生关系:亿
将近刻,新华优选消耗产权证券(519150)基金累计获利
净值日 基金行为准则 基金指定 最新单位净值 最新累计净值 足够维持单位净值 前期累计净值 日扩展 日增长速率
2018-10-19 519150 新华优选消耗产权证券 1.2120 1.1830 2.1190 0.0290 2.4500%
2018-10-18 519150 新华优选消耗产权证券 1.1830 2.1190 1.2000 2.1360 -0.0170 -1.4167%
2018-10-17 519150 新华优选消耗产权证券 1.2000 2.1360 1.2030 2.1390 -0.0030 -0.2494%
2018-10-16 519150 新华优选消耗产权证券 1.2030 2.1390 1.2180 2.1540 -0.0150 -1.2315%
2018-10-15 519150 新华优选消耗产权证券 1.2180 2.1540 1.2310 2.1670 -0.0130 -1.0561%
2018-10-12 519150 新华优选消耗产权证券 1.2310 2.1670 1.2220 2.1580 0.0090 0.7365%
2018-10-11 519150 新华优选消耗产权证券 1.2220 2.1580 1.2660 2.2020 -0.0440 -3.4755%
2018-10-10 519150 新华优选消耗产权证券 1.2660 2.2020 1.2680 2.2040 -0.0020 -0.1577%
2018-10-09 519150 新华优选消耗产权证券 1.2680 2.2040 1.2710 2.2070 -0.0030 -0.2360%
2018-10-08 519150 新华优选消耗产权证券 1.2710 2.2070 1.3160 2.2520 -0.0450 -3.4195%
2018-09-28 519150 新华优选消耗产权证券 1.3160 2.2520 1.3020 2.2380 0.0140 1.0753%
2018-09-27 519150 新华优选消耗产权证券 1.3020 2.2380 1.3080 2.2440 -0.0060 -0.4587%
2018-09-26 519150 新华优选消耗产权证券 1.3080 2.2440 1.2950 2.2310 0.0130 1.0039%
2018-09-25 519150 新华优选消耗产权证券 1.2950 2.2310 1.3110 2.2470 -0.0160 -1.2204%
2018-09-21 519150 新华优选消耗产权证券 1.3110 2.2470 1.2780 2.2140 0.0330 2.5822%
2018-09-20 519150 新华优选消耗产权证券 1.2780 2.2140 1.2820 2.2180 -0.0040 -0.3120%
2018-09-19 519150 新华优选消耗产权证券 1.2820 2.2180 1.2570 2.1930 0.0250 1.9889%
2018-09-18 519150 新华优选消耗产权证券 1.2570 2.1930 1.2420 2.1780 0.0150 1.2077%
2018-09-17 519150 新华优选消耗产权证券 1.2420 2.1780 1.2530 2.1890 -0.0110 -0.8779%
2018-09-14 519150 新华优选消耗产权证券 1.2530 2.1890 1.2540 2.1900 -0.0010 -0.0797%
2018-09-13 519150 新华优选消耗产权证券 1.2540 2.1900 1.2490 2.1850 0.0050 0.4003%
2018-09-12 519150 新华优选消耗产权证券 1.2490 2.1850 1.2590 2.1950 -0.0100 -0.7943%
2018-09-11 519150 新华优选消耗产权证券 1.2590 2.1950 1.2590 2.1950 0.0000 0.0000%
2018-09-10 519150 新华优选消耗产权证券 1.2590 2.1950 1.2750 2.2110 -0.0160 -1.2549%
2018-09-07 519150 新华优选消耗产权证券 1.2750 2.2110 1.2670 2.2030 0.0080 0.6314%
2018-09-06 519150 新华优选消耗产权证券 1.2670 2.2030 1.2760 2.2120 -0.0090 -0.7053%
2018-09-05 519150 新华优选消耗产权证券 1.2760 2.2120 1.2930 2.2290 -0.0170 -1.3148%
2018-09-04 519150 新华优选消耗产权证券 1.2930 2.2290 1.2810 2.2170 0.0120 0.9368%
2018-09-03 519150 新华优选消耗产权证券 1.2810 2.2170 1.2860 2.2220 -0.0050 -0.3888%
2018-08-31 519150 新华优选消耗产权证券 1.2860 2.2220 1.2990 2.2350 -0.0130 -1.0008%
2018-08-30 519150 新华优选消耗产权证券 1.2990 2.2350 1.3060 2.2420 -0.0070 -0.5360%
2018-08-29 519150 新华优选消耗产权证券 1.3060 2.2420 1.3090 2.2450 -0.0030 -0.2292%
2018-08-28 519150 新华优选消耗产权证券 1.3090 2.2450 1.3100 2.2460 -0.0010 -0.0763%
2018-08-27 519150 新华优选消耗产权证券 1.3100 2.2460 1.2860 2.2220 0.0240 1.8663%
2018-08-24 519150 新华优选消耗产权证券 1.2860 2.2220 1.2890 2.2250 -0.0030 -0.2327%
2018-08-23 519150 新华优选消耗产权证券 1.2890 2.2250 1.2830 2.2190 0.0060 0.4677%
2018-08-22 519150 新华优选消耗产权证券 1.2830 2.2190 1.2890 2.2250 -0.0060 -0.4655%
2018-08-21 519150 新华优选消耗产权证券 1.2890 2.2250 1.2710 2.2070 0.0180 1.4162%
2018-08-20 519150 新华优选消耗产权证券 1.2710 2.2070 1.2680 2.2040 0.0030 0.2366%
2018-08-17 519150 新华优选消耗产权证券 1.2680 2.2040 1.2790 2.2150 -0.0110 -0.8600%
2018-08-16 519150 新华优选消耗产权证券 1.2790 2.2150 1.2820 2.2180 -0.0030 -0.2340%
2018-08-15 519150 新华优选消耗产权证券 1.2820 2.2180 1.3050 2.2410 -0.0230 -1.7625%
2018-08-14 519150 新华优选消耗产权证券 1.3050 2.2410 1.3120 2.2480 -0.0070 -0.5335%
2018-08-13 519150 新华优选消耗产权证券 1.3120 2.2480 1.3110 2.2470 0.0010 0.0763%
2018-08-10 519150 新华优选消耗产权证券 1.3110 2.2470 1.3060 2.2420 0.0050 0.3828%
2018-08-09 519150 新华优选消耗产权证券 1.3060 2.2420 1.2790 2.2150 0.0270 2.1110%
2018-08-08 519150 新华优选消耗产权证券 1.2790 2.2150 1.2930 2.2290 -0.0140 -1.0828%
2018-08-07 519150 新华优选消耗产权证券 1.2930 2.2290 1.2750 2.2110 0.0180 1.4118%
2018-08-06 519150 新华优选消耗产权证券 1.2750 2.2110 1.2960 2.2320 -0.0210 -1.6204%
2018-08-03 519150 新华优选消耗产权证券 1.2960 2.2320 1.3080 2.2440 -0.0120 -0.9174%
2018-08-02 519150 新华优选消耗产权证券 1.3080 2.2440 1.3240 2.2600 -0.0160 -1.2085%
2018-08-01 519150 新华优选消耗产权证券 1.3240 2.2600 1.3360 2.2720 -0.0120 -0.8982%
2018-07-31 519150 新华优选消耗产权证券 1.3360 2.2720 1.3330 2.2690 0.0030 0.2251%
2018-07-30 519150 新华优选消耗产权证券 1.3330 2.2690 1.3530 2.2890 -0.0200 -1.4782%
2018-07-27 519150 新华优选消耗产权证券 1.3530 2.2890 1.3570 2.2930 -0.0040 -0.2948%
2018-07-26 519150 新华优选消耗产权证券 1.3570 2.2930 1.3700 2.3060 -0.0130 -0.9489%
2018-07-25 519150 新华优选消耗产权证券 1.3700 2.3060 1.3670 2.3030 0.0030 0.2195%
2018-07-24 519150 新华优选消耗产权证券 1.3670 2.3030 1.3480 2.2840 0.0190 1.4095%
2018-07-23 519150 新华优选消耗产权证券 1.3480 2.2840 1.3380 2.2740 0.0100 0.7474%
2018-07-20 519150 新华优选消耗产权证券 1.3380 2.2740 1.3280 2.2640 0.0100 0.7530%

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